3月19日基金净值:浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值10461,涨004%
2024-05-26 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月19日,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0461元,累计净值为1.0461元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.74%,现金占净值比1.59%。
该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.57%。
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